Modèle cahier de comptes

Avant de pouvoir utiliser le programme de mot maître de compte (P0901WS), vous devez créer la table compte-recherche de mots (F0901WS). Le livre B est généralement affecté aux marchés FX, index et Bond, où les métiers sont plus petits mais de plus grande fréquence que le marché des actions. Vous pouvez modifier un numéro de compte uniquement si le nouveau numéro n`existe pas déjà dans la table maître de compte (F0901). Si vous modifiez un numéro de compte, la révision s`applique uniquement aux nouvelles écritures. Pour que les anciens soldes correspondent aux nouveaux numéros de compte, vous devez exécuter le programme Update Business Unit. Object. filiale en soldes de comptes. Si vous ajoutez un compte avec le même objet et la même filiale qu`un compte existant, mais avec une description ou un niveau de détail différent, le programme actualiser le plan de comptes conserve la première occurrence de l`objet et de la filiale uniquement pour le plan comptable. Par exemple, supposons que Account 3.5005. WEST a une description de Sales-West Virginia. Vous ajoutez le compte 1.5005. WEST avec une description de Sales-Western Region. Lorsque vous exécutez le programme actualiser le plan de comptes, le système met à jour la table F0902 avec le compte d`objet 5005 et la description Sales-Western Region.

Avant de terminer les tâches de cette section, vous devez vérifier que vous avez configuré une unité commerciale désignée comme modèle dans le compte de modèle/CONSOLID. sur le formulaire réviser l`unité commerciale. Lorsque vous exécutez le programme de la table de recherche de maître de compte de build (R0901WS) pour la première fois, il génère la table de recherche de comptes-mots (F0901WS). Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des informations de compte, vous devez exécuter ce programme en mode de mise à jour pour actualiser la table et vous assurer que vous recherchez les informations les plus récentes. Ce diagramme montre comment les informations stockées dans la table soldes de comptes (F0902) sont affectées par le code de modification de la validation: le programme mot maître de compte affiche une liste de tous les comptes contenant le mot ou la chaîne de caractères. Par exemple, si vous entrez des comptes payables, le programme affiche tous les comptes qui contiennent les comptes de mot et tous les comptes qui contiennent le mot payable. Le programme de maître de compte affiche également des comptes qui contiennent des mots similaires au nom complet du compte. Par exemple, si vous souhaitez rechercher un compte qui contient les mots créditeurs, vous pouvez entrer Accts Pay, Accts, A, P ou A/P.

Si ces mots sont dans le tableau équivalence de recherche de mots (F91011), le programme les reconnaît comme des mots équivalents aux comptes créditeurs et affiche les comptes pour lesquels vous recherchez. Le système JD Edwards EnterpriseOne fournit une liste de mots équivalents, et vous pouvez ajouter vos propres mots à cette liste. Le système affiche les comptes d`objets dans l`ordre croissant, quelle que soit l`unité commerciale ou la société.